公司将努力发展为国内日用化工洗涤剂行业具有影响力的品牌企业，助力中国石化集团进一步做大做强非油品业务，优化其业务体系，开发新型绿色环保洗涤产品，提高日化市场消费需求转化效益，吸引产业链不同环节企业和合作商进行合作，力争在2017-2018年完成生产基地建设和初期市场布局。
目 录 I
第1章 项目摘要 1
1.1 项目简介 1
1.1.1 项目及公司名称 1
1.1.2 项目定位 1
1.1.3 开发产品情况 1
1.1.4 市场定位 1
1.1.5 盈利模式 2
1.1.6 经营目标 2
1.1.7 投资计划 2
1.2 项目建设内容 2
1.3 市场前景 3
1.4 项目价值增长点分析 5
1.5 项目总投资 7
1.6 资金筹措方式 8
1.7 实施进度 8
1.8 财务分析 8
第2章 项目的背景及意义 10
2.1 项目背景 10
2.1.1 我国成品油销售企业非油品业务发展现状 10
2.1.2 加油站便利店核心价值亟待进一步提升 12
2.2 项目建设的意义 14
2.2.1 本项目建设符合国家及地区规划和政策 14
2.2.2 项目建设是促进国企加快改革的有效途径 17
2.2.3 项目符合新时期“大众创业、万众创新”的发展要求 18
2.2.4 项目建设有利于促进中石化集团公司的长远发展 19
2.2.5 项目的建设能增加就业机会和财政收入 19
第3章 产品及建设方案 20
3.1 项目产品介绍 20
3.1.1 “喜乐爽”玻璃水 20
3.1.2 厨房油烟净 22
3.1.3 浴室水渍净 23
3.1.4 洗手液 24
3.1.5 洁厕灵 25
3.2 产能规模 26
3.3 产品工艺方案 26
3.3.1 工艺方案确定的原则 26
3.3.2 生产工艺 27
3.3.2.1 玻璃水生产工艺 27
3.3.2.2 洁厕灵工艺配方 28
3.3.2.3 洗手液工艺配方 29
3.2.3.4油烟净工艺配方 30
3.2.3.5浴室水渍净工艺配方 30
3.3.3 原材料及动力供应 31
3.4 生产基地建设 31
3.4.1 项目选址 31
3.4.2 工程建设方案 33
3.4.2.1总平面布置 33
3.4.2.2道路与运输 34
3.4.2.3土建工程 34
3.4.2.4给排水工程 35
3.4.2.5供电工程 36
3.4.2.6暖通空调 36
3.4.2.7地震设防 37
3.4.3 运营布局规划 37
第4章 市场调研及竞争分析 38
4.1 日化洗涤用品行业现状分析 38
4.1.1 汽车玻璃水消费市场预测 38
4.1.2 其它日化洗涤清洁产品市场 41
4.1.2.1洗手液产品市场 41
4.1.2.2浴室清洁用品市场 44
4.1.2.3厨房清洁用品市场 45
4.2 市场调研 46
4.2.1 加油站便利店市场调查情况 46
4.2.2 市场调查结论 52
4.3 项目市场前景预测 52
4.3.1 运营模式 52
4.3.2 市场预测 52
4.3.3 项目SWOT分析 53
4.3.3.1优势 53
4.3.3.2劣势 55
4.3.3.3机遇 56
4.3.3.4挑战 56
4.4 产品销售定位 57
4.4.1 销售对象 57
3.4.1.1加油站客户 57
3.4.1.2加油站商圈客户 57
4.4.2 销售模式 58
3.4.2.1便利店销售模式 58
3.4.2.2后期产品网销模式 59
4.5 项目提供的服务 59
4.5.1 售前服务 59
4.5.2 售中服务 60
4.5.3 售后服务 60
4.5.4 其他产品及服务 60
4.6 项目营销策略 61
4.6.1 产品策略 61
4.6.2 价格策略 61
4.6.3 销售渠道 62
4.6.4 推广策略 62
4.6.5 形象策略 63
4.7 价值链建设 63
第5章 人力资源规划 65
5.1 组织架构 65
5.2 职工管理 65
5.2.1 人员需求及管理团队 65
5.2.2 工作制度 66
5.2.3 人员培训 66
第6章 项目资金需求及融资方案 67
6.1 投资估算依据 67
6.2 项目总投资估算 67
6.2.1 固定资产投资估算 68
6.2.2 流动资金估算 71
6.3 资金筹措 71
第7章 财务分析 72
7.1 财务预测依据 72
7.2 财务假设 72
7.3 销售收入和成本费用估算 73
7.3.1 销售收入和税金及附加估算 73
7.3.2 总成本估算 73
7.3.3 预计损益表 73
7.3.4 预计现金流量表 73
7.3.5 预计资产负债表 74
7.4 财务盈利能力分析 74
7.4.1 动态分析 74
7.4.2 不确定性分析 75
7.4.2.1盈亏平衡分析 75
7.4.2.2敏感性分析 75
7.5 技术经济评价 76
第8章 效益分析 77
8.1 经济效益 77
8.2 社会效益 77
第9章 风险分析 79
9.1 政策风险 79
9.2 市场风险 79
9.3 财务风险 79
9.4 产品质量风险 80
9.5 技术风险 80
9.6 竞争风险 81
9.7 管理风险 81
9.8 经营风险 82
附表 84
附表1 主要技术经济指标表 84
附表2 总投资估算表 85
附表3 流动资金估算表 86
附表4 项目总投资使用计划与资金筹措表 87
附表5 销售收入和税金估算表 88
附表6 总成本和费用估算表 90
附表7 固定资产折旧和无形资产摊销估算表 91
附表8 利润与利润分配表 92
附表9 项目投资现金流量表 93
附表10 财务计划现金流量表 95
附表12 资产负债表 97